Facturation client

La formation SAP SD Facturation client

Vous apprendrez à :
•Identifier les données de base et les documents utiles à la facturation
•Créer une facture à partir d'une livraison
•Créer une facture à partir d'une commande de service
•Afficher une facture client
•Editer une facture
•Analyser les conséquences de la création d'une facture
•Afficher une pièce comptable générée après la facturation
•Annuler une facture client
•Créer une facture proforma
•Créer une note de crédit
•Décrire les fonctionnalités d’intégration entre les Ventes et la Comptabilité

La pratique des études de cas de ce kit sur votre environnement vous permet réellement d'être opérationnel.

Pré-requis :
Kit premiers pas en Erp
Structure de l'entreprise des Ventes
Données de base des Ventes
Documents de vente
Expédition et livraison
Durée : 2 jours
Public : futurs utilisateurs Erp SAP® Ventes, membres de l'équipe projet, consultants.
 
Contenu de la formation SAP SD Facturation client

1-Processus de gestion des Ventes
•Schéma fonctionnel du processus commercial


Présentation Globale SAP
 
2-Le processus de facturation client
•Objectifs et points clés


Création d'un document de facturation
Création de documents de vente de manière explicite
Traitement des documents de facturation
Création de documents de facturation 

3-Vue globale du processus de facturation
•Schéma fonctionnel
support de cours :
Facturation
Document de facturation
Modes de facturation 
Documents de facturation collectifs
Ventilations de factures
Documents de facturation individuels

4-Entités organisationnelles
Les Structures Organisationnelles
Structures organisationnelles dans SD
Exemple Structure Organisationnelle
Domaines commerciaux
Organisation commerciale 
Canal de distribution
Secteur d'activité
Structures organisationnelles dans la Gestion comptable
Lien entre l'Administration des ventes et la comptabilité
Présentation SAP SD
Structures organisationnelles de l'entreprise

5-Les données de base
 
Supports de cours :
Données de base dans l'Administration des ventes
Clients et partenaires
Produits et services
Information client-article 
Données de base
 
 
La fiche client
•La fiche client comptable
•La fiche client commerciale
•La fiche client Payeur
 
Supports :
Pilotage des partenaires
Type de partenaire
Fonctions partenaire
Partenaires dans le processus d'Administration des ventes

•La fiche article

6-Les documents source
•Le document de livraison
•La commande client
Régie de la copie
Documents de référence
Flux de données
Quantité facturée
Instructions relatives à la copie
Détermination du prix

7-Facturation de la livraison
•Scénario
•Les attendus
•La transaction utilisée
•Le flux de document avant la facturation
•Le menu utilisateur
•Créer une facture client
•Créer une facture client : entête facture
•Créer une facture client : Détail du poste
•Editer une facture client
•La facture client après l’édition
•Afficher la pièce comptable générée
•La livraison après la facturation
•Le flux de document après la facturation
•La balance client
•Les postes individuels de la balance
•Afficher pièce comptable : ligne 001
•Afficher pièce comptable : ligne 002
•Afficher pièce comptable : ligne 003
•Afficher pièce comptable : entête
•Afficher la facture client à partir de la pièce comptable


Supports de cours :
Fonctions de base dans la facturation
Type de document de vente
Facture
Création d'une facture
Pertinence pour la facturation
Intégration à la Gestion comptable
Transfert de données à la Comptabilité financière 
Utilisation de l'imputation
Analyse des erreurs dans l'imputation 
Documents de facturation bloqués pour la Gestion comptable 
Types de facture avec blocage automatique 
Lancement des documents de facturation pour la Comptabilité financière 
Transfert des données de facturation au Contrôle de gestion 

8-Annuler une facture client
•Scénario
•Les attendus
•La transaction utilisée
•Chemin de Menu
•Créer le document d’annulation
•Afficher la pièce comptable générée
•Afficher la balance client
•Afficher la traçabilité du flux
•Afficher les statuts de la livraison sortante


Supports de cours :
Annulation de documents de facturation

9-Créer une facture proforma
•Objectifs et points clés 
•Scénario
•Les attendus
•La transaction utilisée
•Procédure
•Afficher le flux de document
•Créer une facture proforma 
•Editer une facture proforma
•Afficher la facture proforma
•Modifier une facture proforma
•La traçabilité d’une facture proforma
•La traçabilité d’une facture normale
•La traçabilité de la livraison


Support de cours :
Factures pro forma
Création d'une facture pro forma 

10-Gérer une facture via une prestation
•Scénario
•Les attendus
•La transaction utilisée
•Le flux de documents
•Créer une facture de prestation
•Le flux de documents de la facture
•Afficher pièce comptable
•Quelles modifications sont possibles dans la commande ?

11-Traiter l’échéancier de factures
•Schéma fonctionnel
•Objectifs et points clés 
•La date de facture
•Scénario
•Les attendus
•La transaction utilisée
•Le chemin de Menu
•Le périmètre de sélection
•Afficher l’échéancier de factures
•Facture groupée
•Afficher le protocole de la facturation groupée
•Afficher les factures créées
•Afficher une facture créée
•Le flux de documents
•Annuler opération de facturation groupée
•Simuler une facturation groupée


Support de cours :
Création de documents de facturation via l'échéancier de factures
Création de documents de facturation en arrière-plan
Création de documents de facturation périodique 
Traitement de l'échéancier de factures
Affichage du protocole pour une opération de facturation 
Annulation d'une opération de facturation

12-Notes de crédit et de débit
•Schéma fonctionnel
•Objectifs et points clés 
•Scénario
•Les attendus
•La transaction utilisée
•Créer un avoir 
•Afficher un avoir
•Afficher la traçabilité du flux


Support de cours :
Note de crédit et note de débit
Création d'une note de crédit/débit
Demande de note de débit
Demandes de note de crédit ou de débit : création
Création de demandes de note de crédit et de débit

13-Résumé des codes transaction